汕头市金山中学2016年度决算 情况说明

时间:2017-10-19 10:43

汕头市金山中学2016年度决算
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我校是一所省重点中学,首批省一级学校,国家级示范性普通高中。学校内部设置有办公室、教务处、总务处、学生处等四个处室。学校的基本职能是承担普通高中学历教育、示范,促进基础教育,培养人才。
(二)人员构成情况
学校拥有先进的教育教学设施和一支优秀的教职工队伍。现有在编教职工 271人,其中专任教师 250人、管理人员及职员职工250人;离退休人员81人。
(三)决算年度的主要工作任务
在上级各有关部门的大力支持下,在全校教职员工努力下,学校办学综合实力不断提高,教学质量突出,高考成绩在全省名列前茅,得到社会各界的好评,在地区起到较好的示范作用。2016年度完成招生计划  1200人,培养高中毕业生共1170 人,2016年高考一本上线率达 92.7% 。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 6583.59 万元,比2015年决算数减少 809.12万元,原因是我校与中行汕头分行签订用于扩建小礐石片区校舍建设项目借款4000万合同,2015年偿还贷款本金1700万元,2016年不用偿还贷款本金,2016年因不用支付贷款本金而全年收入减少。其中:财政拨款收入 4437.15 万元,比2016年预算数增减 0万元。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 5981.33万元,比2015年决算数减少 1448.61万元,原因是我校与中行汕头分行签订用于扩建小礐石片区校舍建设项目借款4000万合同,2015年偿还贷款本金1700万元,2016年不用偿还贷款本金,2016年因不用支付贷款本金而全年支出减少。其中:财政拨款支出 4233.42万元,比2016年预算数增减 0万元。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 2918.91万元,占 68.95 %,其中:工资福利支出 2086.92万元,对个人和家庭的补助 763.36万元,商品和服务支出 19.29万元,其他资本性支出等支出 49.32 万元;项目支出 1314.51万元,占 31.05 %,主要支出项目有用财政拨款中的非税资金弥补聘用人员工资等320万元,商品和服务支出320万元(其中电费158万元),支付学生助学金等65万元,购买教学设备181万元及大型修缮费118万元,支付贷款利息支出72万元。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出  0  万元,比2015年决算数增加/减少  0  万元,比2016年预算数增加/减少  0  万元。
我校公务用车的运行费、公务接待费和因公出国(境)费的资金支出不属于“三公”经费的资金范围,在2016年的“三公”经费财政拨款支出为0万元。
(四)机关运行经费支出说明
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额 160.52万元,其中:政府采购货物支出 160.52 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆  2  辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车  0  辆、一般公务用车    辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0   辆;单位价值50万元以上通用设备 0   台(套),单价100万元以上专用设备 0  台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。